华夏鼎佳债券C (009083.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5576元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (174 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎佳债券(009082) |
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华夏鼎佳债券C(009083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5576元 | 1.6549元 |
| 2026-07-09 | 1.5575元 | 1.6548元 |
| 2026-07-08 | 1.5574元 | 1.6547元 |
| 2026-07-07 | 1.5572元 | 1.6545元 |
| 2026-07-06 | 1.5570元 | 1.6543元 |
| 2026-07-03 | 1.5560元 | 1.6533元 |
| 2026-07-02 | 1.5561元 | 1.6534元 |
| 2026-07-01 | 1.5557元 | 1.6530元 |
| 2026-06-30 | 1.5567元 | 1.6540元 |
| 2026-06-29 | 1.5569元 | 1.6542元 |
| 2026-06-26 | 1.5563元 | 1.6536元 |
| 2026-06-25 | 1.5561元 | 1.6534元 |
| 2026-06-24 | 1.5554元 | 1.6527元 |
| 2026-06-23 | 1.5551元 | 1.6524元 |
| 2026-06-22 | 1.5558元 | 1.6531元 |
| 2026-06-18 | 1.5558元 | 1.6531元 |
| 2026-06-17 | 1.5552元 | 1.6525元 |
| 2026-06-16 | 1.5545元 | 1.6518元 |
| 2026-06-15 | 1.5533元 | 1.6506元 |
| 2026-06-12 | 1.5525元 | 1.6498元 |
| 2026-06-11 | 1.5522元 | 1.6495元 |
| 2026-06-10 | 1.5534元 | 1.6507元 |
| 2026-06-09 | 1.5540元 | 1.6513元 |
| 2026-06-08 | 1.5548元 | 1.6521元 |
| 2026-06-05 | 1.5559元 | 1.6532元 |
| 2026-06-04 | 1.5568元 | 1.6541元 |
| 2026-06-03 | 1.5567元 | 1.6540元 |
| 2026-06-02 | 1.5570元 | 1.6543元 |
| 2026-06-01 | 1.5570元 | 1.6543元 |
| 2026-05-29 | 1.5560元 | 1.6533元 |
| 2026-05-28 | 1.5556元 | 1.6529元 |
| 2026-05-27 | 1.5552元 | 1.6525元 |
| 2026-05-26 | 1.5542元 | 1.6515元 |
| 2026-05-25 | 1.5534元 | 1.6507元 |
| 2026-05-22 | 1.5528元 | 1.6501元 |
| 2026-05-21 | 1.5529元 | 1.6502元 |
| 2026-05-20 | 1.5530元 | 1.6503元 |
| 2026-05-19 | 1.5526元 | 1.6499元 |
| 2026-05-18 | 1.5513元 | 1.6486元 |
| 2026-05-15 | 1.5507元 | 1.6480元 |
| 2026-05-14 | 1.5508元 | 1.6481元 |
| 2026-05-13 | 1.5510元 | 1.6483元 |
| 2026-05-12 | 1.5503元 | 1.6476元 |
| 2026-05-11 | 1.5496元 | 1.6469元 |
| 2026-05-08 | 1.5488元 | 1.6461元 |
| 2026-05-07 | 1.5484元 | 1.6457元 |
| 2026-05-06 | 1.5483元 | 1.6456元 |
| 2026-04-30 | 1.5491元 | 1.6464元 |
| 2026-04-29 | 1.5495元 | 1.6468元 |
| 2026-04-28 | 1.5485元 | 1.6458元 |