华夏鼎佳债券C(009083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5614元 | 1.6587元 |
| 2026-08-20 | 1.5618元 | 1.6591元 |
| 2026-08-19 | 1.5624元 | 1.6597元 |
| 2026-08-18 | 1.5634元 | 1.6607元 |
| 2026-08-17 | 1.5624元 | 1.6597元 |
| 2026-08-14 | 1.5620元 | 1.6593元 |
| 2026-08-13 | 1.5616元 | 1.6589元 |
| 2026-08-12 | 1.5609元 | 1.6582元 |
| 2026-08-11 | 1.5608元 | 1.6581元 |
| 2026-08-10 | 1.5610元 | 1.6583元 |
| 2026-08-07 | 1.5600元 | 1.6573元 |
| 2026-08-06 | 1.5597元 | 1.6570元 |
| 2026-08-05 | 1.5596元 | 1.6569元 |
| 2026-08-04 | 1.5594元 | 1.6567元 |
| 2026-08-03 | 1.5592元 | 1.6565元 |
| 2026-07-31 | 1.5590元 | 1.6563元 |
| 2026-07-30 | 1.5586元 | 1.6559元 |
| 2026-07-29 | 1.5582元 | 1.6555元 |
| 2026-07-28 | 1.5584元 | 1.6557元 |
| 2026-07-27 | 1.5585元 | 1.6558元 |
| 2026-07-24 | 1.5585元 | 1.6558元 |
| 2026-07-23 | 1.5583元 | 1.6556元 |
| 2026-07-22 | 1.5582元 | 1.6555元 |
| 2026-07-21 | 1.5578元 | 1.6551元 |
| 2026-07-20 | 1.5577元 | 1.6550元 |
| 2026-07-17 | 1.5578元 | 1.6551元 |
| 2026-07-16 | 1.5576元 | 1.6549元 |
| 2026-07-15 | 1.5576元 | 1.6549元 |
| 2026-07-14 | 1.5573元 | 1.6546元 |
| 2026-07-13 | 1.5575元 | 1.6548元 |
| 2026-07-10 | 1.5576元 | 1.6549元 |
| 2026-07-09 | 1.5575元 | 1.6548元 |
| 2026-07-08 | 1.5574元 | 1.6547元 |
| 2026-07-07 | 1.5572元 | 1.6545元 |
| 2026-07-06 | 1.5570元 | 1.6543元 |
| 2026-07-03 | 1.5560元 | 1.6533元 |
| 2026-07-02 | 1.5561元 | 1.6534元 |
| 2026-07-01 | 1.5557元 | 1.6530元 |
| 2026-06-30 | 1.5567元 | 1.6540元 |
| 2026-06-29 | 1.5569元 | 1.6542元 |
| 2026-06-26 | 1.5563元 | 1.6536元 |
| 2026-06-25 | 1.5561元 | 1.6534元 |
| 2026-06-24 | 1.5554元 | 1.6527元 |
| 2026-06-23 | 1.5551元 | 1.6524元 |
| 2026-06-22 | 1.5558元 | 1.6531元 |
| 2026-06-18 | 1.5558元 | 1.6531元 |
| 2026-06-17 | 1.5552元 | 1.6525元 |
| 2026-06-16 | 1.5545元 | 1.6518元 |
| 2026-06-15 | 1.5533元 | 1.6506元 |
| 2026-06-12 | 1.5525元 | 1.6498元 |