华夏鼎佳债券C(009083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5446元 | 1.6419元 |
| 2026-04-02 | 1.5437元 | 1.6410元 |
| 2026-04-01 | 1.5436元 | 1.6409元 |
| 2026-03-31 | 1.5438元 | 1.6411元 |
| 2026-03-30 | 1.5436元 | 1.6409元 |
| 2026-03-27 | 1.5427元 | 1.6400元 |
| 2026-03-26 | 1.5424元 | 1.6397元 |
| 2026-03-25 | 1.5421元 | 1.6394元 |
| 2026-03-24 | 1.5418元 | 1.6391元 |
| 2026-03-23 | 1.5415元 | 1.6388元 |
| 2026-03-20 | 1.5417元 | 1.6390元 |
| 2026-03-19 | 1.5415元 | 1.6388元 |
| 2026-03-18 | 1.5410元 | 1.6383元 |
| 2026-03-17 | 1.5402元 | 1.6375元 |
| 2026-03-16 | 1.5399元 | 1.6372元 |
| 2026-03-13 | 1.5405元 | 1.6378元 |
| 2026-03-12 | 1.5403元 | 1.6376元 |
| 2026-03-11 | 1.5400元 | 1.6373元 |
| 2026-03-10 | 1.5401元 | 1.6374元 |
| 2026-03-09 | 1.5400元 | 1.6373元 |
| 2026-03-06 | 1.5409元 | 1.6382元 |
| 2026-03-05 | 1.5410元 | 1.6383元 |
| 2026-03-04 | 1.5408元 | 1.6381元 |
| 2026-03-03 | 1.5405元 | 1.6378元 |
| 2026-03-02 | 1.5405元 | 1.6378元 |
| 2026-02-27 | 1.5391元 | 1.6364元 |
| 2026-02-26 | 1.5386元 | 1.6359元 |
| 2026-02-25 | 1.5398元 | 1.6371元 |
| 2026-02-24 | 1.5405元 | 1.6378元 |
| 2026-02-13 | 1.5397元 | 1.6370元 |
| 2026-02-12 | 1.5397元 | 1.6370元 |
| 2026-02-11 | 1.5394元 | 1.6367元 |
| 2026-02-10 | 1.5389元 | 1.6362元 |
| 2026-02-09 | 1.5387元 | 1.6360元 |
| 2026-02-06 | 1.5379元 | 1.6352元 |
| 2026-02-05 | 1.5371元 | 1.6344元 |
| 2026-02-04 | 1.5367元 | 1.6340元 |
| 2026-02-03 | 1.5367元 | 1.6340元 |
| 2026-02-02 | 1.5368元 | 1.6341元 |
| 2026-01-30 | 1.5368元 | 1.6341元 |
| 2026-01-29 | 1.5370元 | 1.6343元 |
| 2026-01-28 | 1.5371元 | 1.6344元 |
| 2026-01-27 | 1.5369元 | 1.6342元 |
| 2026-01-26 | 1.5375元 | 1.6348元 |
| 2026-01-23 | 1.5370元 | 1.6343元 |
| 2026-01-22 | 1.5364元 | 1.6337元 |
| 2026-01-21 | 1.5361元 | 1.6334元 |
| 2026-01-20 | 1.5357元 | 1.6330元 |
| 2026-01-19 | 1.5355元 | 1.6328元 |
| 2026-01-16 | 1.5353元 | 1.6326元 |