华夏鼎佳债券C(009083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5719元 | 1.6692元 |
| 2026-10-15 | 1.5713元 | 1.6686元 |
| 2026-10-14 | 1.5714元 | 1.6687元 |
| 2026-10-13 | 1.5704元 | 1.6677元 |
| 2026-10-12 | 1.5699元 | 1.6672元 |
| 2026-10-09 | 1.5685元 | 1.6658元 |
| 2026-10-08 | 1.5677元 | 1.6650元 |
| 2026-09-30 | 1.5674元 | 1.6647元 |
| 2026-09-29 | 1.5685元 | 1.6658元 |
| 2026-09-28 | 1.5673元 | 1.6646元 |
| 2026-09-24 | 1.5675元 | 1.6648元 |
| 2026-09-23 | 1.5668元 | 1.6641元 |
| 2026-09-22 | 1.5669元 | 1.6642元 |
| 2026-09-21 | 1.5663元 | 1.6636元 |
| 2026-09-18 | 1.5658元 | 1.6631元 |
| 2026-09-17 | 1.5651元 | 1.6624元 |
| 2026-09-16 | 1.5647元 | 1.6620元 |
| 2026-09-15 | 1.5644元 | 1.6617元 |
| 2026-09-14 | 1.5641元 | 1.6614元 |
| 2026-09-11 | 1.5639元 | 1.6612元 |
| 2026-09-10 | 1.5641元 | 1.6614元 |
| 2026-09-09 | 1.5641元 | 1.6614元 |
| 2026-09-08 | 1.5639元 | 1.6612元 |
| 2026-09-07 | 1.5639元 | 1.6612元 |
| 2026-09-04 | 1.5634元 | 1.6607元 |
| 2026-09-03 | 1.5631元 | 1.6604元 |
| 2026-09-02 | 1.5623元 | 1.6596元 |
| 2026-09-01 | 1.5625元 | 1.6598元 |
| 2026-08-31 | 1.5617元 | 1.6590元 |
| 2026-08-28 | 1.5615元 | 1.6588元 |
| 2026-08-27 | 1.5617元 | 1.6590元 |
| 2026-08-26 | 1.5625元 | 1.6598元 |
| 2026-08-25 | 1.5627元 | 1.6600元 |
| 2026-08-24 | 1.5626元 | 1.6599元 |
| 2026-08-21 | 1.5614元 | 1.6587元 |
| 2026-08-20 | 1.5618元 | 1.6591元 |
| 2026-08-19 | 1.5624元 | 1.6597元 |
| 2026-08-18 | 1.5634元 | 1.6607元 |
| 2026-08-17 | 1.5624元 | 1.6597元 |
| 2026-08-14 | 1.5620元 | 1.6593元 |
| 2026-08-13 | 1.5616元 | 1.6589元 |
| 2026-08-12 | 1.5609元 | 1.6582元 |
| 2026-08-11 | 1.5608元 | 1.6581元 |
| 2026-08-10 | 1.5610元 | 1.6583元 |
| 2026-08-07 | 1.5600元 | 1.6573元 |
| 2026-08-06 | 1.5597元 | 1.6570元 |
| 2026-08-05 | 1.5596元 | 1.6569元 |
| 2026-08-04 | 1.5594元 | 1.6567元 |
| 2026-08-03 | 1.5592元 | 1.6565元 |
| 2026-07-31 | 1.5590元 | 1.6563元 |