华夏鼎佳债券C (009083.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5534元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (162 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎佳债券(009082) |
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华夏鼎佳债券C(009083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5534元 | 1.6507元 |
| 2026-06-09 | 1.5540元 | 1.6513元 |
| 2026-06-08 | 1.5548元 | 1.6521元 |
| 2026-06-05 | 1.5559元 | 1.6532元 |
| 2026-06-04 | 1.5568元 | 1.6541元 |
| 2026-06-03 | 1.5567元 | 1.6540元 |
| 2026-06-02 | 1.5570元 | 1.6543元 |
| 2026-06-01 | 1.5570元 | 1.6543元 |
| 2026-05-29 | 1.5560元 | 1.6533元 |
| 2026-05-28 | 1.5556元 | 1.6529元 |
| 2026-05-27 | 1.5552元 | 1.6525元 |
| 2026-05-26 | 1.5542元 | 1.6515元 |
| 2026-05-25 | 1.5534元 | 1.6507元 |
| 2026-05-22 | 1.5528元 | 1.6501元 |
| 2026-05-21 | 1.5529元 | 1.6502元 |
| 2026-05-20 | 1.5530元 | 1.6503元 |
| 2026-05-19 | 1.5526元 | 1.6499元 |
| 2026-05-18 | 1.5513元 | 1.6486元 |
| 2026-05-15 | 1.5507元 | 1.6480元 |
| 2026-05-14 | 1.5508元 | 1.6481元 |
| 2026-05-13 | 1.5510元 | 1.6483元 |
| 2026-05-12 | 1.5503元 | 1.6476元 |
| 2026-05-11 | 1.5496元 | 1.6469元 |
| 2026-05-08 | 1.5488元 | 1.6461元 |
| 2026-05-07 | 1.5484元 | 1.6457元 |
| 2026-05-06 | 1.5483元 | 1.6456元 |
| 2026-04-30 | 1.5491元 | 1.6464元 |
| 2026-04-29 | 1.5495元 | 1.6468元 |
| 2026-04-28 | 1.5485元 | 1.6458元 |
| 2026-04-27 | 1.5476元 | 1.6449元 |
| 2026-04-24 | 1.5486元 | 1.6459元 |
| 2026-04-23 | 1.5495元 | 1.6468元 |
| 2026-04-22 | 1.5505元 | 1.6478元 |
| 2026-04-21 | 1.5498元 | 1.6471元 |
| 2026-04-20 | 1.5490元 | 1.6463元 |
| 2026-04-17 | 1.5486元 | 1.6459元 |
| 2026-04-16 | 1.5477元 | 1.6450元 |
| 2026-04-15 | 1.5474元 | 1.6447元 |
| 2026-04-14 | 1.5473元 | 1.6446元 |
| 2026-04-13 | 1.5467元 | 1.6440元 |
| 2026-04-10 | 1.5461元 | 1.6434元 |
| 2026-04-09 | 1.5459元 | 1.6432元 |
| 2026-04-08 | 1.5459元 | 1.6432元 |
| 2026-04-07 | 1.5456元 | 1.6429元 |
| 2026-04-03 | 1.5446元 | 1.6419元 |
| 2026-04-02 | 1.5437元 | 1.6410元 |
| 2026-04-01 | 1.5436元 | 1.6409元 |
| 2026-03-31 | 1.5438元 | 1.6411元 |
| 2026-03-30 | 1.5436元 | 1.6409元 |
| 2026-03-27 | 1.5427元 | 1.6400元 |