华夏鼎佳债券C(009083) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 17.68亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 17.53亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 17.40亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 20.31亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 19.39亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 16.22亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 16.22亿 | 10.70亿元 | -- |