工银聚和一年定开混合C (009032.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2423元 (2026-03-09) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5310 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合A |
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工银聚和一年定开混合C(009032) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 189.10万 | 153.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 189.32万 | 153.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 260.57万 | 213.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 259.74万 | 213.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 257.85万 | 213.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 541.96万 | 459.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 538.09万 | 459.87万元 | -- |