工银聚和一年定开混合C(009032) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 186.07万 | 153.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 189.21万 | 153.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 189.10万 | 153.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 189.32万 | 153.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 260.57万 | 213.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 259.74万 | 213.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 257.85万 | 213.08万元 | -- |