工银聚和一年定开混合C (009032.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2423元 (2026-03-09) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5292 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合A |
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工银聚和一年定开混合C(009032) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,770.94万 | 20.93% |
| (其中) 股票 | 1,770.94万 | 20.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,828.08万 | 33.42% |
| (其中) 债券 | 2,828.08万 | 33.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,899.47万 | 34.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 962.37万 | 11.37% |
| 5 | 其他资产 | 1.83万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 516.60万 | 6.10% |
| 建筑业 | 406.91万 | 4.81% |
| 金融业 | 337.81万 | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.12万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.62%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 138.54万 | 1.64% |
| 能源 Energy | 112.88万 | 1.33% |
| 房地产 Real Estate | 108.33万 | 1.28% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 52.81万 | 0.62% |
| 工业 Industrials | 33.51万 | 0.40% |
| 金融 Financials | 29.44万 | 0.35% |
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