工银聚和一年定开混合C (009032.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2186元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5669 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合(009031) |
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工银聚和一年定开混合C(009032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-08 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-06 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-03 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-02 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-01 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-30 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-24 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-23 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-18 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-16 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-15 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-12 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-11 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-10 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-09 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-05 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-02 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-01 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-29 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-26 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-25 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-22 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-20 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-18 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-15 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-14 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-12 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-11 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-30 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-29 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-28 | 1.2386元 | 1.2386元 |