工银聚和一年定开混合C (009032.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2423元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5443 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合A |
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工银聚和一年定开混合C(009032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-09 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-05 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-04 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-02 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-27 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-25 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-13 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-02-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-02-11 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-10 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-09 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-02 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-30 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-29 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-26 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-21 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-20 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-16 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-15 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-14 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-13 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-09 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-07 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-05 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-30 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-12-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-25 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-24 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-23 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |