工银聚和一年定开混合C(009032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-24 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-13 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-10 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-06 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-31 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-29 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-28 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-27 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-24 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-23 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-22 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-17 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-15 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-14 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-13 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-10 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-08 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-06 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-03 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-02 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-01 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-30 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-24 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-23 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-18 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |