工银聚和一年定开混合C(009032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-10-14 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-10-13 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-10-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-10-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-10-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-09-30 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-28 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-24 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-23 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-22 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-18 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-09-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-09-16 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-09-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-09-14 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-09-11 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-07 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-04 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-03 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-02 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-09-01 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-28 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-27 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-24 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-13 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-10 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-06 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-31 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |