鹏华稳健回报混合A(009023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 166.36万元 | 1.20% | 27.73万元 | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 304.11万元 | 1.20% | 50.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 169.52万元 | 1.20% | 28.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |