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公告
鹏华稳健回报混合A
(009023.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
胡颖
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-27
总资产规模
5.42亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.2287
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-05
)
持仓换手率
241.78%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.57%
(1051 / 9328)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳健回报混合C
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鹏华稳健回报混合A(009023) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鹏华稳健回报混合A.(009023) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏华稳健回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.12
元
5.42亿
2.55亿
元
--
2025-12-31
2.09
元
3.43亿
1.64亿
元
--
2025-09-30
1.87
元
3.27亿
1.74亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
2.42亿
1.86亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
2.13亿
1.81亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
1.89亿
1.70亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
2.05亿
2.11亿
元
--