鹏华丰诚债券A(009021) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 4.60亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 4.41亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 3.90亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4.70亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 4.59亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4.61亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4.70亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4.18亿 | 3.65亿元 | -- |