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公告
鹏华丰诚债券A
(009021.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
祝松
吴国杰
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-25
总资产规模
4.42亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2491
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
0.06%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.46%
(1954 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰诚债券C
、
鹏华丰诚债券D
、
鹏华丰诚债券E
、
鹏华丰诚债券B
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鹏华丰诚债券A(009021) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.25
元
4.42亿
3.55亿
元
--
2026-03-31
1.24
元
4.60亿
3.71亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
4.41亿
3.59亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
3.90亿
3.20亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
4.70亿
3.91亿
元
--
2025-03-31
1.19
元
4.59亿
3.87亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
4.61亿
3.91亿
元
--