鹏华丰诚债券A(009021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-08 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-05 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-04 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-02 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-01 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-27 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-26 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-21 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-20 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-19 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-18 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-12 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-08 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-07 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-29 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-22 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-21 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-20 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-17 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-16 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-15 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-14 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-13 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-09 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-08 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-03 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-31 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-30 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-26 | 1.2426元 | 1.2426元 |