泓德睿泽混合(009014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-22 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-19 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-07 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-06 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-30 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-29 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-21 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-17 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-16 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-01 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-31 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |