估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
泓德睿泽混合
(009014.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
秦毅
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-04
总资产规模
42.56亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2081
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
80.56%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.14%
(5794 / 9065)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
39
屏蔽
0
发表讨论
泓德睿泽混合(009014) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
泓德睿泽混合.(009014) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
泓德睿泽混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.23
元
42.56亿
34.67亿
元
--
2025-09-30
1.33
元
49.06亿
36.89亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
45.82亿
41.75亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
44.97亿
39.73亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
45.09亿
41.31亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
48.57亿
43.48亿
元
--
2024-06-30
0.95
元
42.94亿
45.16亿
元
--