泓德睿泽混合(009014) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 31.58亿 | 28.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 35.97亿 | 31.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 42.56亿 | 34.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 49.06亿 | 36.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 45.82亿 | 41.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 44.97亿 | 39.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 45.09亿 | 41.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 48.57亿 | 43.48亿元 | -- |