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公告
泓德睿泽混合
(009014.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
秦毅
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-04
总资产规模
35.97亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0917
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-03
)
持仓换手率
80.56%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.40%
(6950 / 9328)
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泓德睿泽混合(009014) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.13
元
35.97亿
31.96亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
42.56亿
34.67亿
元
--
2025-09-30
1.33
元
49.06亿
36.89亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
45.82亿
41.75亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
44.97亿
39.73亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
45.09亿
41.31亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
48.57亿
43.48亿
元
--