泓德睿泽混合(009014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-09-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-09-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-09-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-31 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |