泓德睿泽混合(009014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-15 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-01-14 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-13 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-07 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-06 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-05 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-12-31 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-30 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-29 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-26 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-25 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-22 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-19 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-17 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-16 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-11 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-10 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-09 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-08 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-05 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-04 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-03 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-02 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-01 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-11-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-26 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-11-25 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-11-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-20 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-11-19 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-11-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-17 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-11-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-13 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-11-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-11-11 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-07 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-06 | 1.2665元 | 1.2665元 |