泓德睿泽混合(009014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-18 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-09 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-05 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-28 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-22 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-19 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-07 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-06 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-30 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-29 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-21 | 1.2108元 | 1.2108元 |