泓德睿泽混合(009014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-16 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-01 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-31 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-12 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-11 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-10 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-06 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-03 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-27 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-26 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-25 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-13 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-12 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-02-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-09 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-06 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-05 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-04 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-29 | 1.3077元 | 1.3077元 |