平安科技创新混合C (009009.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翟森基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0561元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.13% (776 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技创新混合(009008) |
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平安科技创新混合C(009009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2026-07-22 | 3.1644元 | 3.1644元 |
| 2026-07-21 | 3.2705元 | 3.2705元 |
| 2026-07-20 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-07-17 | 3.0679元 | 3.0679元 |
| 2026-07-16 | 3.3449元 | 3.3449元 |
| 2026-07-15 | 3.4250元 | 3.4250元 |
| 2026-07-14 | 3.5328元 | 3.5328元 |
| 2026-07-13 | 3.4308元 | 3.4308元 |
| 2026-07-10 | 3.5611元 | 3.5611元 |
| 2026-07-09 | 3.8179元 | 3.8179元 |
| 2026-07-08 | 3.5589元 | 3.5589元 |
| 2026-07-07 | 3.5369元 | 3.5369元 |
| 2026-07-06 | 3.5354元 | 3.5354元 |
| 2026-07-03 | 3.6221元 | 3.6221元 |
| 2026-07-02 | 3.6365元 | 3.6365元 |
| 2026-07-01 | 3.9847元 | 3.9847元 |
| 2026-06-30 | 4.1136元 | 4.1136元 |
| 2026-06-29 | 3.9894元 | 3.9894元 |
| 2026-06-26 | 3.9797元 | 3.9797元 |
| 2026-06-25 | 4.1221元 | 4.1221元 |
| 2026-06-24 | 3.9625元 | 3.9625元 |
| 2026-06-23 | 3.8418元 | 3.8418元 |
| 2026-06-22 | 3.9741元 | 3.9741元 |
| 2026-06-18 | 3.9414元 | 3.9414元 |
| 2026-06-17 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-06-16 | 3.6779元 | 3.6779元 |
| 2026-06-15 | 3.5614元 | 3.5614元 |
| 2026-06-12 | 3.3153元 | 3.3153元 |
| 2026-06-11 | 3.3254元 | 3.3254元 |
| 2026-06-10 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2026-06-09 | 3.4368元 | 3.4368元 |
| 2026-06-08 | 3.2489元 | 3.2489元 |
| 2026-06-05 | 3.3581元 | 3.3581元 |
| 2026-06-04 | 3.5166元 | 3.5166元 |
| 2026-06-03 | 3.4558元 | 3.4558元 |
| 2026-06-02 | 3.3481元 | 3.3481元 |
| 2026-06-01 | 3.1924元 | 3.1924元 |
| 2026-05-29 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2026-05-28 | 3.4169元 | 3.4169元 |
| 2026-05-27 | 3.2909元 | 3.2909元 |
| 2026-05-26 | 3.3397元 | 3.3397元 |
| 2026-05-25 | 3.3879元 | 3.3879元 |
| 2026-05-22 | 3.2565元 | 3.2565元 |
| 2026-05-21 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-05-20 | 3.3231元 | 3.3231元 |
| 2026-05-19 | 3.2657元 | 3.2657元 |
| 2026-05-18 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2026-05-15 | 3.1794元 | 3.1794元 |
| 2026-05-14 | 3.2721元 | 3.2721元 |