平安科技创新混合C (009009.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翟森基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5589元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.17% (887 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技创新混合(009008) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安科技创新混合C(009009) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.31元 | 2.62亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.36元 | 4.08亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.32元 | 4.88亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1.33亿 | 9,599.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 8,223.06万 | 6,382.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7,288.73万 | 6,251.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7,843.62万 | 7,141.60万元 | -- |