平安科技创新混合C (009009.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翟森基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9414元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.39% (875 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安科技创新混合(009008) |
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平安科技创新混合C(009009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.9414元 | 3.9414元 |
| 2026-06-17 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-06-16 | 3.6779元 | 3.6779元 |
| 2026-06-15 | 3.5614元 | 3.5614元 |
| 2026-06-12 | 3.3153元 | 3.3153元 |
| 2026-06-11 | 3.3254元 | 3.3254元 |
| 2026-06-10 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2026-06-09 | 3.4368元 | 3.4368元 |
| 2026-06-08 | 3.2489元 | 3.2489元 |
| 2026-06-05 | 3.3581元 | 3.3581元 |
| 2026-06-04 | 3.5166元 | 3.5166元 |
| 2026-06-03 | 3.4558元 | 3.4558元 |
| 2026-06-02 | 3.3481元 | 3.3481元 |
| 2026-06-01 | 3.1924元 | 3.1924元 |
| 2026-05-29 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2026-05-28 | 3.4169元 | 3.4169元 |
| 2026-05-27 | 3.2909元 | 3.2909元 |
| 2026-05-26 | 3.3397元 | 3.3397元 |
| 2026-05-25 | 3.3879元 | 3.3879元 |
| 2026-05-22 | 3.2565元 | 3.2565元 |
| 2026-05-21 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-05-20 | 3.3231元 | 3.3231元 |
| 2026-05-19 | 3.2657元 | 3.2657元 |
| 2026-05-18 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2026-05-15 | 3.1794元 | 3.1794元 |
| 2026-05-14 | 3.2721元 | 3.2721元 |
| 2026-05-13 | 3.3328元 | 3.3328元 |
| 2026-05-12 | 3.2536元 | 3.2536元 |
| 2026-05-11 | 3.2034元 | 3.2034元 |
| 2026-05-08 | 3.1205元 | 3.1205元 |
| 2026-05-07 | 3.1155元 | 3.1155元 |
| 2026-05-06 | 3.0022元 | 3.0022元 |
| 2026-04-30 | 2.9214元 | 2.9214元 |
| 2026-04-29 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2026-04-28 | 2.8432元 | 2.8432元 |
| 2026-04-27 | 2.9131元 | 2.9131元 |
| 2026-04-24 | 2.8771元 | 2.8771元 |
| 2026-04-23 | 2.9296元 | 2.9296元 |
| 2026-04-22 | 2.9678元 | 2.9678元 |
| 2026-04-21 | 2.8194元 | 2.8194元 |
| 2026-04-20 | 2.8057元 | 2.8057元 |
| 2026-04-17 | 2.7967元 | 2.7967元 |
| 2026-04-16 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-04-15 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-04-14 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-04-13 | 2.6317元 | 2.6317元 |
| 2026-04-10 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-04-09 | 2.6253元 | 2.6253元 |
| 2026-04-08 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-04-07 | 2.3920元 | 2.3920元 |