创金合信鑫祺混合C (009006.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆黄弢郑振源基金类型混合型成立日期2020-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2646元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3525 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫祺混合(009005) |
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创金合信鑫祺混合C(009006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2646元 | 1.4553元 |
| 2026-07-22 | 1.2616元 | 1.4523元 |
| 2026-07-21 | 1.2602元 | 1.4509元 |
| 2026-07-20 | 1.2517元 | 1.4424元 |
| 2026-07-17 | 1.2426元 | 1.4333元 |
| 2026-07-16 | 1.2558元 | 1.4465元 |
| 2026-07-15 | 1.2548元 | 1.4455元 |
| 2026-07-14 | 1.2410元 | 1.4317元 |
| 2026-07-13 | 1.2367元 | 1.4274元 |
| 2026-07-10 | 1.2439元 | 1.4346元 |
| 2026-07-09 | 1.2374元 | 1.4281元 |
| 2026-07-08 | 1.2363元 | 1.4270元 |
| 2026-07-07 | 1.2412元 | 1.4319元 |
| 2026-07-06 | 1.2520元 | 1.4427元 |
| 2026-07-03 | 1.2467元 | 1.4374元 |
| 2026-07-02 | 1.2408元 | 1.4315元 |
| 2026-07-01 | 1.2394元 | 1.4301元 |
| 2026-06-30 | 1.2291元 | 1.4198元 |
| 2026-06-29 | 1.2334元 | 1.4241元 |
| 2026-06-26 | 1.2231元 | 1.4138元 |
| 2026-06-25 | 1.2366元 | 1.4273元 |
| 2026-06-24 | 1.2339元 | 1.4246元 |
| 2026-06-23 | 1.2380元 | 1.4287元 |
| 2026-06-22 | 1.2452元 | 1.4359元 |
| 2026-06-18 | 1.2393元 | 1.4300元 |
| 2026-06-17 | 1.2523元 | 1.4430元 |
| 2026-06-16 | 1.2562元 | 1.4469元 |
| 2026-06-15 | 1.2631元 | 1.4538元 |
| 2026-06-12 | 1.2603元 | 1.4510元 |
| 2026-06-11 | 1.2489元 | 1.4396元 |
| 2026-06-10 | 1.2546元 | 1.4453元 |
| 2026-06-09 | 1.2540元 | 1.4447元 |
| 2026-06-08 | 1.2534元 | 1.4441元 |
| 2026-06-05 | 1.2653元 | 1.4560元 |
| 2026-06-04 | 1.2611元 | 1.4518元 |
| 2026-06-03 | 1.2687元 | 1.4594元 |
| 2026-06-02 | 1.2758元 | 1.4665元 |
| 2026-06-01 | 1.2784元 | 1.4691元 |
| 2026-05-29 | 1.2765元 | 1.4672元 |
| 2026-05-28 | 1.2684元 | 1.4591元 |
| 2026-05-27 | 1.2785元 | 1.4692元 |
| 2026-05-26 | 1.2828元 | 1.4735元 |
| 2026-05-25 | 1.2821元 | 1.4728元 |
| 2026-05-22 | 1.2812元 | 1.4719元 |
| 2026-05-21 | 1.2841元 | 1.4748元 |
| 2026-05-20 | 1.2870元 | 1.4777元 |
| 2026-05-19 | 1.2917元 | 1.4824元 |
| 2026-05-18 | 1.2898元 | 1.4805元 |
| 2026-05-15 | 1.2953元 | 1.4860元 |
| 2026-05-14 | 1.3016元 | 1.4923元 |