创金合信鑫祺混合C (009006.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆黄弢郑振源基金类型混合型成立日期2020-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2393元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (4447 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫祺混合(009005) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信鑫祺混合C(009006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2393元 | 1.4300元 |
| 2026-06-17 | 1.2523元 | 1.4430元 |
| 2026-06-16 | 1.2562元 | 1.4469元 |
| 2026-06-15 | 1.2631元 | 1.4538元 |
| 2026-06-12 | 1.2603元 | 1.4510元 |
| 2026-06-11 | 1.2489元 | 1.4396元 |
| 2026-06-10 | 1.2546元 | 1.4453元 |
| 2026-06-09 | 1.2540元 | 1.4447元 |
| 2026-06-08 | 1.2534元 | 1.4441元 |
| 2026-06-05 | 1.2653元 | 1.4560元 |
| 2026-06-04 | 1.2611元 | 1.4518元 |
| 2026-06-03 | 1.2687元 | 1.4594元 |
| 2026-06-02 | 1.2758元 | 1.4665元 |
| 2026-06-01 | 1.2784元 | 1.4691元 |
| 2026-05-29 | 1.2765元 | 1.4672元 |
| 2026-05-28 | 1.2684元 | 1.4591元 |
| 2026-05-27 | 1.2785元 | 1.4692元 |
| 2026-05-26 | 1.2828元 | 1.4735元 |
| 2026-05-25 | 1.2821元 | 1.4728元 |
| 2026-05-22 | 1.2812元 | 1.4719元 |
| 2026-05-21 | 1.2841元 | 1.4748元 |
| 2026-05-20 | 1.2870元 | 1.4777元 |
| 2026-05-19 | 1.2917元 | 1.4824元 |
| 2026-05-18 | 1.2898元 | 1.4805元 |
| 2026-05-15 | 1.2953元 | 1.4860元 |
| 2026-05-14 | 1.3016元 | 1.4923元 |
| 2026-05-13 | 1.3079元 | 1.4986元 |
| 2026-05-12 | 1.3087元 | 1.4994元 |
| 2026-05-11 | 1.3124元 | 1.5031元 |
| 2026-05-08 | 1.3103元 | 1.5010元 |
| 2026-05-07 | 1.3085元 | 1.4992元 |
| 2026-05-06 | 1.3041元 | 1.4948元 |
| 2026-04-30 | 1.3042元 | 1.4949元 |
| 2026-04-29 | 1.3053元 | 1.4960元 |
| 2026-04-28 | 1.2943元 | 1.4850元 |
| 2026-04-27 | 1.2977元 | 1.4884元 |
| 2026-04-24 | 1.2971元 | 1.4878元 |
| 2026-04-23 | 1.3011元 | 1.4918元 |
| 2026-04-22 | 1.3062元 | 1.4969元 |
| 2026-04-21 | 1.3067元 | 1.4974元 |
| 2026-04-20 | 1.3057元 | 1.4964元 |
| 2026-04-17 | 1.3040元 | 1.4947元 |
| 2026-04-16 | 1.3061元 | 1.4968元 |
| 2026-04-15 | 1.3018元 | 1.4925元 |
| 2026-04-14 | 1.2991元 | 1.4898元 |
| 2026-04-13 | 1.2945元 | 1.4852元 |
| 2026-04-10 | 1.2975元 | 1.4882元 |
| 2026-04-09 | 1.2918元 | 1.4825元 |
| 2026-04-08 | 1.3002元 | 1.4909元 |
| 2026-04-07 | 1.2794元 | 1.4701元 |