创金合信鑫祺混合C(009006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3018元 | 1.4925元 |
| 2026-04-14 | 1.2991元 | 1.4898元 |
| 2026-04-13 | 1.2945元 | 1.4852元 |
| 2026-04-10 | 1.2975元 | 1.4882元 |
| 2026-04-09 | 1.2918元 | 1.4825元 |
| 2026-04-08 | 1.3002元 | 1.4909元 |
| 2026-04-07 | 1.2794元 | 1.4701元 |
| 2026-04-03 | 1.2804元 | 1.4711元 |
| 2026-04-02 | 1.2875元 | 1.4782元 |
| 2026-04-01 | 1.2947元 | 1.4854元 |
| 2026-03-31 | 1.2814元 | 1.4721元 |
| 2026-03-30 | 1.2833元 | 1.4740元 |
| 2026-03-27 | 1.2855元 | 1.4762元 |
| 2026-03-26 | 1.2789元 | 1.4696元 |
| 2026-03-25 | 1.2872元 | 1.4779元 |
| 2026-03-24 | 1.2758元 | 1.4665元 |
| 2026-03-23 | 1.2655元 | 1.4562元 |
| 2026-03-20 | 1.2859元 | 1.4766元 |
| 2026-03-19 | 1.2913元 | 1.4820元 |
| 2026-03-18 | 1.3035元 | 1.4942元 |
| 2026-03-17 | 1.3048元 | 1.4955元 |
| 2026-03-16 | 1.3033元 | 1.4940元 |
| 2026-03-13 | 1.3035元 | 1.4942元 |
| 2026-03-12 | 1.3052元 | 1.4959元 |
| 2026-03-11 | 1.3061元 | 1.4968元 |
| 2026-03-10 | 1.3058元 | 1.4965元 |
| 2026-03-09 | 1.2968元 | 1.4875元 |
| 2026-03-06 | 1.3061元 | 1.4968元 |
| 2026-03-05 | 1.2989元 | 1.4896元 |
| 2026-03-04 | 1.2981元 | 1.4888元 |
| 2026-03-03 | 1.3046元 | 1.4953元 |
| 2026-03-02 | 1.3111元 | 1.5018元 |
| 2026-02-27 | 1.3182元 | 1.5089元 |
| 2026-02-26 | 1.3154元 | 1.5061元 |
| 2026-02-25 | 1.3194元 | 1.5101元 |
| 2026-02-24 | 1.3180元 | 1.5087元 |
| 2026-02-13 | 1.3204元 | 1.5111元 |
| 2026-02-12 | 1.3229元 | 1.5136元 |
| 2026-02-11 | 1.3263元 | 1.5170元 |
| 2026-02-10 | 1.3271元 | 1.5178元 |
| 2026-02-09 | 1.3285元 | 1.5192元 |
| 2026-02-06 | 1.3256元 | 1.5163元 |
| 2026-02-05 | 1.3271元 | 1.5178元 |
| 2026-02-04 | 1.3239元 | 1.5146元 |
| 2026-02-03 | 1.3157元 | 1.5064元 |
| 2026-02-02 | 1.3118元 | 1.5025元 |
| 2026-01-30 | 1.3159元 | 1.5066元 |
| 2026-01-29 | 1.3189元 | 1.5096元 |
| 2026-01-28 | 1.3092元 | 1.4999元 |
| 2026-01-27 | 1.3112元 | 1.5019元 |