创金合信鑫祺混合C(009006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2949元 | 1.4856元 |
| 2025-12-17 | 1.2956元 | 1.4863元 |
| 2025-12-16 | 1.2870元 | 1.4777元 |
| 2025-12-15 | 1.2884元 | 1.4791元 |
| 2025-12-12 | 1.2900元 | 1.4807元 |
| 2025-12-11 | 1.2879元 | 1.4786元 |
| 2025-12-10 | 1.2919元 | 1.4826元 |
| 2025-12-09 | 1.2872元 | 1.4779元 |
| 2025-12-08 | 1.2927元 | 1.4834元 |
| 2025-12-05 | 1.2912元 | 1.4819元 |
| 2025-12-04 | 1.2875元 | 1.4782元 |
| 2025-12-03 | 1.2888元 | 1.4795元 |
| 2025-12-02 | 1.2918元 | 1.4825元 |
| 2025-12-01 | 1.2933元 | 1.4840元 |
| 2025-11-28 | 1.2889元 | 1.4796元 |
| 2025-11-27 | 1.2868元 | 1.4775元 |
| 2025-11-26 | 1.2880元 | 1.4787元 |
| 2025-11-25 | 1.2862元 | 1.4769元 |
| 2025-11-24 | 1.2832元 | 1.4739元 |
| 2025-11-21 | 1.2791元 | 1.4698元 |
| 2025-11-20 | 1.2862元 | 1.4769元 |
| 2025-11-19 | 1.2883元 | 1.4790元 |
| 2025-11-18 | 1.2899元 | 1.4806元 |
| 2025-11-17 | 1.2913元 | 1.4820元 |
| 2025-11-14 | 1.2923元 | 1.4830元 |
| 2025-11-13 | 1.2959元 | 1.4866元 |
| 2025-11-12 | 1.2920元 | 1.4827元 |
| 2025-11-11 | 1.2904元 | 1.4811元 |
| 2025-11-10 | 1.2911元 | 1.4818元 |
| 2025-11-07 | 1.2824元 | 1.4731元 |
| 2025-11-06 | 1.2847元 | 1.4754元 |
| 2025-11-05 | 1.2843元 | 1.4750元 |
| 2025-11-04 | 1.2826元 | 1.4733元 |
| 2025-11-03 | 1.2878元 | 1.4785元 |
| 2025-10-31 | 1.2877元 | 1.4784元 |
| 2025-10-30 | 1.2814元 | 1.4721元 |
| 2025-10-29 | 1.2827元 | 1.4734元 |
| 2025-10-28 | 1.2781元 | 1.4688元 |
| 2025-10-27 | 1.2793元 | 1.4700元 |
| 2025-10-24 | 1.2767元 | 1.4674元 |
| 2025-10-23 | 1.2764元 | 1.4671元 |
| 2025-10-22 | 1.2750元 | 1.4657元 |
| 2025-10-21 | 1.2772元 | 1.4679元 |
| 2025-10-20 | 1.2742元 | 1.4649元 |
| 2025-10-17 | 1.2732元 | 1.4639元 |
| 2025-10-16 | 1.2799元 | 1.4706元 |
| 2025-10-15 | 1.2803元 | 1.4710元 |
| 2025-10-14 | 1.2762元 | 1.4669元 |
| 2025-10-13 | 1.2750元 | 1.4657元 |
| 2025-10-10 | 1.2781元 | 1.4688元 |