创金合信鑫祺混合C (009006.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆黄弢郑振源基金类型混合型成立日期2020-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2864元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3526 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫祺混合(009005) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信鑫祺混合C(009006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |