同泰竞争优势混合C (008998.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型混合型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9964元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (6985 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰竞争优势混合(008997) |
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同泰竞争优势混合C(008998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-15 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-14 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-10 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-09 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-08 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-07 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-06 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-07-03 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-07-02 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-01 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-30 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-26 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-17 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-16 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-15 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-12 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-11 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-09 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-08 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-04 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-03 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-02 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-01 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-29 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-28 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-27 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-26 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-25 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-22 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-21 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-20 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-19 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-18 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-15 | 1.3349元 | 1.3349元 |