同泰竞争优势混合C (008998.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型混合型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3944元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4600 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰竞争优势混合(008997) |
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同泰竞争优势混合C(008998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-07-02 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-01 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-30 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-26 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-17 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-16 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-15 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-12 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-11 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-09 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-08 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-04 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-03 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-02 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-01 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-29 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-28 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-27 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-26 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-25 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-22 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-21 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-20 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-19 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-18 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-15 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-14 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-13 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-12 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-11 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-08 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-07 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-29 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-28 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-24 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-22 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-21 | 1.3126元 | 1.3126元 |