同泰竞争优势混合C (008998.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型混合型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3349元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (5093 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰竞争优势混合(008997) |
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同泰竞争优势混合C(008998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-14 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-13 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-12 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-11 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-08 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-07 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-29 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-28 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-24 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-22 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-21 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-17 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-16 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-15 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-14 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-07 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-03 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-01 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-31 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-30 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-25 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-23 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-20 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-19 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-18 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-16 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-13 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-12 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-11 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-10 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-03-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-06 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-03-05 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-04 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-03 | 1.2988元 | 1.2988元 |