汇添富多策略纯债C (008994.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通基金类型债券型成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1503元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5480 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多策略纯债(008993) 、汇添富多策略纯债E |
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汇添富多策略纯债C(008994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-01 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-25 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-15 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-14 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-09 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-01 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-31 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-30 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |