汇添富多策略纯债C(008994) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,790.88万 | 2,446.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,704.74万 | 3,227.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,930.77万 | 3,455.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 6,536.99万 | 5,739.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.29亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,498.46万 | 3,133.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,780.61万 | 2,528.29万元 | -- |