汇添富多策略纯债C (008994.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通基金类型债券型成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1471元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5555 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多策略纯债(008993) 、汇添富多策略纯债E |
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汇添富多策略纯债C(008994) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,761.98万 | 1,541.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,200.92万 | 1,931.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,790.88万 | 2,446.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,704.74万 | 3,227.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,930.77万 | 3,455.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 6,536.99万 | 5,739.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.29亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,498.46万 | 3,133.97万元 | -- |