汇添富多策略纯债C(008994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-21 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-14 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-12 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-04 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-03 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-31 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-27 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-14 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-29 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |