汇添富多策略纯债C(008994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-02 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-01 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-10-31 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-10-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-10-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-10-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-10-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |