万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-11 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-08 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-06 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-29 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-22 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-21 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-15 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-14 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-10 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-09 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-08 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-07 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-03 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-02 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-31 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-27 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-26 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-25 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-23 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-19 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-18 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-16 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-13 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-11 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-06 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-04 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-02 | 1.2437元 | 1.2437元 |