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公告
万家民丰回报一年持有期混合
(008979.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
苏谋东
张永强
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-05
总资产规模
2.56亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2406
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
85.73%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(4409 / 9473)
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万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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万家民丰回报一年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.26
元
2.56亿
2.02亿
元
--
2026-03-31
1.23
元
2.78亿
2.26亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
3.11亿
2.56亿
元
--
2025-09-30
1.20
元
3.58亿
2.97亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
4.35亿
3.76亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
5.08亿
4.44亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
6.20亿
5.47亿
元
--