万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-12 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-05 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-04 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-28 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-26 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-25 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-11-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-19 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-18 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-14 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-13 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-12 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-11-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-10-31 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-10-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-10-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-10-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-10-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-10-24 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-10-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-10-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-10-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-10-20 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-10-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-10-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-10-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-10-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-10-13 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-10-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-10-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-09-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-09-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |