万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-02-12 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-02-11 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-10 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-06 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-04 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-02-03 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-02 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-29 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-26 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-23 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-21 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-20 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-19 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-16 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-13 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-12 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-09 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-07 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-05 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-31 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-29 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-12-25 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-23 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-15 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-12 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-05 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-04 | 1.2046元 | 1.2046元 |