万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-10-15 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-10-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-10-13 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-10-12 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-10-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-10-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-09-28 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-24 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-23 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-09-22 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-09-21 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-09-18 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-09-17 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-16 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-15 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-09-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-09-11 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-09-09 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-09-07 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-09-04 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-03 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-09-01 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-31 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-28 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-26 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-21 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-20 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-19 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-18 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-17 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-14 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-13 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-12 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-07 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-06 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-05 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-04 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-31 | 1.2455元 | 1.2455元 |