万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-20 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-15 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-14 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-13 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-10 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-09 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-08 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-07 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-03 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-02 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-01 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-30 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-26 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-25 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-23 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-18 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-17 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-16 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-15 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-12 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-11 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-10 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-09 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-04 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-02 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-01 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-29 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-27 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-26 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-22 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-21 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-19 | 1.2579元 | 1.2579元 |