富国中证消费50ETF联接C (008976.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0901元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (4676 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接(008975) 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF(515650) |
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富国中证消费50ETF联接C(008976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-06 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-20 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-14 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-08 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-03 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-01 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-31 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-30 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-26 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-25 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-18 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-17 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-16 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-13 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-11 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |