富国中证消费50ETF联接C (008976.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0463元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (4472 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接(008975) 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF(515650) |
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富国中证消费50ETF联接C(008976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-06 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |