富国中证消费50ETF联接C (008976.jj ) CS消费50 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1033元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (3829 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接C(008976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-10-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-10-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-10-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-09-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-03 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-31 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-31 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |