富国中证消费50ETF联接C (008976.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2210元 (2026-02-25) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (4283 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国中证消费50ETF联接C(008976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-24 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-13 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-11 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-10 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-06 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-05 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-03 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-02 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-29 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-28 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-26 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-23 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-22 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-20 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-19 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-16 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-15 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-13 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-12 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-09 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-07 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-06 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-31 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-29 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-24 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-23 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-19 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-18 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-17 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-16 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-11 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |