富国中证消费50ETF联接C (008976.jj ) CS消费50 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1033元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (3829 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接C(008976) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 3.18亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3.81亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 4.53亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 4.51亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.69亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 3.17亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2.98亿 | 2.43亿元 | -- |