大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 218.69万 | 168.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 242.70万 | 190.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 290.97万 | 215.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 382.00万 | 275.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 482.91万 | 403.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 465.65万 | 397.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 437.52万 | 401.84万元 | -- |