大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-08-28 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-26 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-20 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-08-19 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-17 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-08-14 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-13 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-12 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-08-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-08-10 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-07 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-08-05 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-04 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-08-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-31 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-29 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-28 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-27 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-24 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-23 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-22 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-21 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-20 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-17 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-15 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-14 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-13 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-10 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-09 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-07 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-06 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-07-03 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-02 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-01 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-30 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-25 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-24 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-23 | 1.2966元 | 1.2966元 |