估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券
(008968.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金经理
叶瑜珍
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-27
总资产规模
8.57亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0699
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券.(008968) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
8.57亿
8.07亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
8.51亿
8.07亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
8.46亿
8.07亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
8.47亿
8.07亿
元
--
2025-03-31
--
8.38亿
8.07亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
8.40亿
8.07亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
8.23亿
8.07亿
元
--