申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 8.57亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 8.51亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8.46亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8.47亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 8.38亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8.40亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8.23亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8.42亿 | 8.07亿元 | -- |