申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0761元 | 1.1920元 |
| 2026-09-11 | 1.0746元 | 1.1905元 |
| 2026-09-04 | 1.0738元 | 1.1897元 |
| 2026-08-28 | 1.0725元 | 1.1884元 |
| 2026-08-21 | 1.0728元 | 1.1887元 |
| 2026-08-14 | 1.0729元 | 1.1888元 |
| 2026-08-07 | 1.0718元 | 1.1877元 |
| 2026-07-31 | 1.0711元 | 1.1870元 |
| 2026-07-24 | 1.0705元 | 1.1864元 |
| 2026-07-17 | 1.0702元 | 1.1861元 |
| 2026-07-10 | 1.0699元 | 1.1858元 |
| 2026-06-30 | 1.0701元 | 1.1860元 |
| 2026-06-26 | 1.0694元 | 1.1853元 |
| 2026-06-18 | 1.0690元 | 1.1849元 |
| 2026-06-12 | 1.0674元 | 1.1833元 |
| 2026-06-05 | 1.0695元 | 1.1854元 |
| 2026-05-29 | 1.0690元 | 1.1849元 |
| 2026-05-22 | 1.0664元 | 1.1823元 |
| 2026-05-15 | 1.0650元 | 1.1809元 |
| 2026-05-14 | 1.0650元 | 1.1809元 |
| 2026-05-13 | 1.0648元 | 1.1807元 |
| 2026-05-12 | 1.0645元 | 1.1804元 |
| 2026-05-11 | 1.0644元 | 1.1803元 |
| 2026-05-08 | 1.0643元 | 1.1802元 |
| 2026-05-07 | 1.0643元 | 1.1802元 |
| 2026-04-30 | 1.0644元 | 1.1803元 |
| 2026-04-24 | 1.0641元 | 1.1800元 |
| 2026-04-17 | 1.0640元 | 1.1799元 |
| 2026-04-10 | 1.0629元 | 1.1788元 |
| 2026-04-03 | 1.0626元 | 1.1785元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.1776元 |
| 2026-03-20 | 1.0612元 | 1.1771元 |
| 2026-03-13 | 1.0606元 | 1.1765元 |
| 2026-03-06 | 1.0600元 | 1.1759元 |
| 2026-02-27 | 1.0589元 | 1.1748元 |
| 2026-02-13 | 1.0584元 | 1.1743元 |
| 2026-02-06 | 1.0574元 | 1.1733元 |
| 2026-01-30 | 1.0568元 | 1.1727元 |
| 2026-01-23 | 1.0564元 | 1.1723元 |
| 2026-01-16 | 1.0557元 | 1.1716元 |
| 2026-01-09 | 1.0549元 | 1.1708元 |
| 2025-12-31 | 1.0547元 | 1.1706元 |
| 2025-12-26 | 1.0545元 | 1.1704元 |
| 2025-12-19 | 1.0540元 | 1.1699元 |
| 2025-12-12 | 1.0532元 | 1.1691元 |
| 2025-12-05 | 1.0526元 | 1.1685元 |
| 2025-11-28 | 1.0532元 | 1.1691元 |
| 2025-11-21 | 1.0537元 | 1.1696元 |
| 2025-11-14 | 1.0533元 | 1.1692元 |
| 2025-11-07 | 1.0526元 | 1.1685元 |