平安匠心优选混合A(008949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6580元 | 1.9720元 |
| 2026-08-27 | 1.6851元 | 1.9991元 |
| 2026-08-26 | 1.6465元 | 1.9605元 |
| 2026-08-25 | 1.6256元 | 1.9396元 |
| 2026-08-24 | 1.6264元 | 1.9404元 |
| 2026-08-21 | 1.6659元 | 1.9799元 |
| 2026-08-20 | 1.6709元 | 1.9849元 |
| 2026-08-19 | 1.6505元 | 1.9645元 |
| 2026-08-18 | 1.7433元 | 2.0573元 |
| 2026-08-17 | 1.7523元 | 2.0663元 |
| 2026-08-14 | 1.7054元 | 2.0194元 |
| 2026-08-13 | 1.6970元 | 2.0110元 |
| 2026-08-12 | 1.7094元 | 2.0234元 |
| 2026-08-11 | 1.6956元 | 2.0096元 |
| 2026-08-10 | 1.7066元 | 2.0206元 |
| 2026-08-07 | 1.7116元 | 2.0256元 |
| 2026-08-06 | 1.6587元 | 1.9727元 |
| 2026-08-05 | 1.6456元 | 1.9596元 |
| 2026-08-04 | 1.6013元 | 1.9153元 |
| 2026-08-03 | 1.5467元 | 1.8607元 |
| 2026-07-31 | 1.6032元 | 1.9172元 |
| 2026-07-30 | 1.5819元 | 1.8959元 |
| 2026-07-29 | 1.6509元 | 1.9649元 |
| 2026-07-28 | 1.6424元 | 1.9564元 |
| 2026-07-27 | 1.7142元 | 2.0282元 |
| 2026-07-24 | 1.6910元 | 2.0050元 |
| 2026-07-23 | 1.7189元 | 2.0329元 |
| 2026-07-22 | 1.7314元 | 2.0454元 |
| 2026-07-21 | 1.7464元 | 2.0604元 |
| 2026-07-20 | 1.6664元 | 1.9804元 |
| 2026-07-17 | 1.6385元 | 1.9525元 |
| 2026-07-16 | 1.7369元 | 2.0509元 |
| 2026-07-15 | 1.7901元 | 2.1041元 |
| 2026-07-14 | 1.7982元 | 2.1122元 |
| 2026-07-13 | 1.7589元 | 2.0729元 |
| 2026-07-10 | 1.8028元 | 2.1168元 |
| 2026-07-09 | 1.8561元 | 2.1701元 |
| 2026-07-08 | 1.8026元 | 2.1166元 |
| 2026-07-07 | 1.8076元 | 2.1216元 |
| 2026-07-06 | 1.8413元 | 2.1553元 |
| 2026-07-03 | 1.8356元 | 2.1496元 |
| 2026-07-02 | 1.8028元 | 2.1168元 |
| 2026-07-01 | 1.8645元 | 2.1785元 |
| 2026-06-30 | 1.8616元 | 2.1756元 |
| 2026-06-29 | 1.8264元 | 2.1404元 |
| 2026-06-26 | 1.7498元 | 2.0638元 |
| 2026-06-25 | 1.7921元 | 2.1061元 |
| 2026-06-24 | 1.7600元 | 2.0740元 |
| 2026-06-23 | 1.7074元 | 2.0214元 |
| 2026-06-22 | 1.7302元 | 2.0442元 |