平安匠心优选混合A (008949.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张淼基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模21.05亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6580元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率272.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (1791 / 9409)
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平安匠心优选混合A(008949) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-11	2026-06-11	0.077 元	14.88亿	1.15亿元	4.62%	4.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。