摩根MSCI中国A股ETF联接C (008945.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1981元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (4361 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接(008944)目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF(515770) |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-19 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-15 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-12 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-07 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-29 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-23 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-21 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-15 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-14 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-31 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-24 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-16 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |