摩根MSCI中国A股ETF联接C (008945.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1841元 (2026-07-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (4108 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接(008944)目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF(515770) |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-13 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-07 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-01 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-30 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-29 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-22 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-04 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-02 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-01 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-29 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-28 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-25 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-19 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-15 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-12 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-07 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |