摩根MSCI中国A股ETF联接C (008945.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1768元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (4419 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根MSCI中国A股ETF联接A目标基金: 摩根MSCI中国A股ETF |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,740.15万 | 1,576.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,842.10万 | 1,611.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,896.52万 | 1,657.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,975.78万 | 2,034.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,014.82万 | 2,108.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,078.91万 | 2,154.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,070.24万 | 1,099.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 853.29万 | 1,012.57万元 | -- |