华泰紫金月月购3月滚动债A (008939.jj 已退市) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-07-29 | 基金类型债券型成立日期2020-05-15退市时间2024-07-29成立以来分红再投入年化收益率 |
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华泰紫金月月购3月滚动债A(008939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-05-31 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-05-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-05-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-05-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-05-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |