宏利消费红利指数C (008929.jj ) 消费红利 (年度) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2768元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (3845 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费红利指数 (008928) 、宏利消费红利指数I |
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宏利消费红利指数C(008929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-09 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-08 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-07 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-06 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-02 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-01 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-30 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-29 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-26 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-25 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-23 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-22 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-17 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-16 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-15 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-12 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-11 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-10 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-05 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-04 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-03 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-02 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-01 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-29 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-28 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-27 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-26 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-25 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-22 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-05-21 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-20 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-05-19 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-18 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-15 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-14 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-12 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-11 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-08 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-05-07 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-06 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-30 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-29 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-28 | 1.4915元 | 1.4915元 |