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公告
宏利消费红利指数C
(008929.jj )
消费红利
(年度)
申
基金经理
李婷婷
基金类型
指数型基金
成立日期
2020-03-26
总资产规模
2.43亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3791
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.04%
(3060 / 6373)
相关基金:
主从基金:
宏利消费红利指数A
、
宏利消费红利指数I
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宏利消费红利指数C(008929) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.23
元
2.43亿
1.97亿
元
--
2026-03-31
1.47
元
3.72亿
2.53亿
元
--
2025-12-31
1.57
元
4.22亿
2.69亿
元
--
2025-09-30
1.57
元
3.62亿
2.30亿
元
--
2025-06-30
1.51
元
3.26亿
2.16亿
元
--
2025-03-31
1.47
元
3.11亿
2.12亿
元
--
2024-12-31
1.52
元
3.42亿
2.26亿
元
--