宏利消费红利指数C(008929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-02-11 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-02-10 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-02-09 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-06 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-02-05 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-02-04 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-02-03 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-02-02 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-01-30 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-01-29 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-28 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-01-27 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-01-26 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-01-23 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-01-22 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-01-21 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-01-20 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-01-19 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-01-16 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-15 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-01-14 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-01-12 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-01-09 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-01-08 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-01-07 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-01-06 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-05 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-12-31 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-12-30 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-12-29 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-26 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-12-25 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-12-24 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-23 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-22 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-19 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-12-18 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-12-17 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-16 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-12-15 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-12-12 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-12-11 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-12-10 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-09 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-12-08 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2025-12-05 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-12-04 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-03 | 1.6011元 | 1.6011元 |