宏利消费红利指数C(008929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-10-08 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-09-30 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-09-29 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-09-28 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-09-24 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-09-23 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-09-22 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-09-21 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-09-18 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-09-17 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-09-16 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-09-15 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-09-14 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-09-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-09-10 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-09-09 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-09-08 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-09-07 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-09-04 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-09-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-09-02 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-09-01 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-08-31 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-28 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-08-27 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-26 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-08-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-21 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-20 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-08-19 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-18 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-08-17 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-08-14 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-08-13 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-08-12 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-08-11 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-08-10 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-07 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-06 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-08-05 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-08-04 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-08-03 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-31 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-30 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-29 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-28 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-27 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-24 | 1.2761元 | 1.2761元 |