宏利消费红利指数C (008929.jj ) 消费红利 (年度) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3830元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3834 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费红利指数 (008928) 、宏利消费红利指数I |
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宏利消费红利指数C(008929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-02 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-01 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-29 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-28 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-27 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-26 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-25 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-22 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-05-21 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-20 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-05-19 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-18 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-15 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-14 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-12 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-11 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-08 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-05-07 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-06 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-30 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-29 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-28 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-27 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-04-24 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-22 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-20 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-17 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-16 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-15 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-14 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-13 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-10 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-09 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-08 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-07 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-03 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-02 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-01 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-03-31 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-30 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-03-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-26 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-25 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-24 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-23 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-20 | 1.4892元 | 1.4892元 |