泰康沪深300ETF联接C (008927.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1425元 (2026-02-10) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (4475 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接A目标基金: 泰康300 |
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泰康沪深300ETF联接C(008927) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,567.62万 | 2,292.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,649.27万 | 2,363.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 3,352.02万 | 3,519.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4,873.40万 | 5,221.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 5,823.38万 | 6,169.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,808.47万 | 3,956.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,093.75万 | 2,514.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,200.03万 | 2,612.86万元 | -- |