泰康沪深300ETF联接C (008927.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1353元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (4261 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接A目标基金: 泰康300 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康沪深300ETF联接C(008927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-04 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-22 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-20 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-14 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-09 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-06 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-30 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-22 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |