泰康沪深300ETF联接C (008927.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1760元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4194 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接(008926)目标基金: 泰康300(515380) |
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泰康沪深300ETF联接C(008927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-30 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-22 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-04 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-02 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-01 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-26 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-22 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-21 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-15 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-12 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |