泰康沪深300ETF联接C (008927.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4492 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接(008926)目标基金: 泰康300(515380) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康沪深300ETF联接C(008927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-12 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-14 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-01 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-31 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |