泰康沪深300ETF联接C (008927.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0678元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (4090 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接A目标基金: 泰康300 |
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泰康沪深300ETF联接C(008927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-10-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-09-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-09-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-09-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-09-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-07 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-09-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-04 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |