泰康沪深300ETF联接C (008927.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1410元 (2026-02-09) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (4431 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接A目标基金: 泰康300 |
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泰康沪深300ETF联接C(008927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-19 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-16 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-14 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-12 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-01 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |