泰康沪深300ETF联接C (008927.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1425元 (2026-02-10) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (4483 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300ETF联接A目标基金: 泰康300 |
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泰康沪深300ETF联接C(008927) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,149.17万 | 90.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 596.23万 | 8.79% |
| 3 | 其他资产 | 35.86万 | 0.53% |
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