财通资管鸿运中短债债券E (008922.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0590元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5455 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券(006799) 、财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿运中短债债券E(008922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-07-09 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-07-08 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-07-07 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-07-06 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-07-03 | 1.0589元 | 1.1494元 |
| 2026-07-02 | 1.0589元 | 1.1494元 |
| 2026-07-01 | 1.0589元 | 1.1494元 |
| 2026-06-30 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-06-29 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-06-26 | 1.0589元 | 1.1494元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.1494元 |
| 2026-06-24 | 1.0588元 | 1.1493元 |
| 2026-06-23 | 1.0588元 | 1.1493元 |
| 2026-06-22 | 1.0588元 | 1.1493元 |
| 2026-06-18 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2026-06-17 | 1.0586元 | 1.1491元 |
| 2026-06-16 | 1.0585元 | 1.1490元 |
| 2026-06-15 | 1.0584元 | 1.1489元 |
| 2026-06-12 | 1.0583元 | 1.1488元 |
| 2026-06-11 | 1.0583元 | 1.1488元 |
| 2026-06-10 | 1.0584元 | 1.1489元 |
| 2026-06-09 | 1.0585元 | 1.1490元 |
| 2026-06-08 | 1.0586元 | 1.1491元 |
| 2026-06-05 | 1.0586元 | 1.1491元 |
| 2026-06-04 | 1.0586元 | 1.1491元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.1490元 |
| 2026-06-02 | 1.0585元 | 1.1490元 |
| 2026-06-01 | 1.0584元 | 1.1489元 |
| 2026-05-29 | 1.0583元 | 1.1488元 |
| 2026-05-28 | 1.0582元 | 1.1487元 |
| 2026-05-27 | 1.0581元 | 1.1486元 |
| 2026-05-26 | 1.0580元 | 1.1485元 |
| 2026-05-25 | 1.0579元 | 1.1484元 |
| 2026-05-22 | 1.0578元 | 1.1483元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.1483元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.1482元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 1.1480元 |
| 2026-05-18 | 1.0575元 | 1.1480元 |
| 2026-05-15 | 1.0573元 | 1.1478元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.1478元 |
| 2026-05-13 | 1.0572元 | 1.1477元 |
| 2026-05-12 | 1.0571元 | 1.1476元 |
| 2026-05-11 | 1.0570元 | 1.1475元 |
| 2026-05-08 | 1.0569元 | 1.1474元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.1473元 |
| 2026-05-06 | 1.0567元 | 1.1472元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.1472元 |
| 2026-04-29 | 1.0566元 | 1.1471元 |
| 2026-04-28 | 1.0566元 | 1.1471元 |