财通资管鸿运中短债债券E (008922.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0583元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5537 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券(006799) 、财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券E(008922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0583元 | 1.1488元 |
| 2026-05-28 | 1.0582元 | 1.1487元 |
| 2026-05-27 | 1.0581元 | 1.1486元 |
| 2026-05-26 | 1.0580元 | 1.1485元 |
| 2026-05-25 | 1.0579元 | 1.1484元 |
| 2026-05-22 | 1.0578元 | 1.1483元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.1483元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.1482元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 1.1480元 |
| 2026-05-18 | 1.0575元 | 1.1480元 |
| 2026-05-15 | 1.0573元 | 1.1478元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.1478元 |
| 2026-05-13 | 1.0572元 | 1.1477元 |
| 2026-05-12 | 1.0571元 | 1.1476元 |
| 2026-05-11 | 1.0570元 | 1.1475元 |
| 2026-05-08 | 1.0569元 | 1.1474元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.1473元 |
| 2026-05-06 | 1.0567元 | 1.1472元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.1472元 |
| 2026-04-29 | 1.0566元 | 1.1471元 |
| 2026-04-28 | 1.0566元 | 1.1471元 |
| 2026-04-27 | 1.0565元 | 1.1470元 |
| 2026-04-24 | 1.0565元 | 1.1470元 |
| 2026-04-23 | 1.0563元 | 1.1468元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.1468元 |
| 2026-04-21 | 1.0562元 | 1.1467元 |
| 2026-04-20 | 1.0560元 | 1.1465元 |
| 2026-04-17 | 1.0558元 | 1.1463元 |
| 2026-04-16 | 1.0557元 | 1.1462元 |
| 2026-04-15 | 1.0556元 | 1.1461元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.1461元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.1460元 |
| 2026-04-10 | 1.0553元 | 1.1458元 |
| 2026-04-09 | 1.0553元 | 1.1458元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.1457元 |
| 2026-04-07 | 1.0551元 | 1.1456元 |
| 2026-04-03 | 1.0549元 | 1.1454元 |
| 2026-04-02 | 1.0547元 | 1.1452元 |
| 2026-04-01 | 1.0545元 | 1.1450元 |
| 2026-03-31 | 1.0545元 | 1.1450元 |
| 2026-03-30 | 1.0545元 | 1.1450元 |
| 2026-03-27 | 1.0542元 | 1.1447元 |
| 2026-03-26 | 1.0571元 | 1.1446元 |
| 2026-03-25 | 1.0571元 | 1.1446元 |
| 2026-03-24 | 1.0570元 | 1.1445元 |
| 2026-03-23 | 1.0569元 | 1.1444元 |
| 2026-03-20 | 1.0569元 | 1.1444元 |
| 2026-03-19 | 1.0568元 | 1.1443元 |
| 2026-03-18 | 1.0567元 | 1.1442元 |
| 2026-03-17 | 1.0566元 | 1.1441元 |