财通资管鸿运中短债债券E (008922.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5468 / 7291) |
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财通资管鸿运中短债债券E(008922) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6.25亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 11.56亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7.41亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.53亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.36亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.46亿 | 19.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 11.98亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.07亿 | 14.05亿元 | -- |