财通资管鸿运中短债债券E (008922.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0562元 (2026-03-06) 基金经理韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5366 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券A 、财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券E(008922) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0.005 元 | 7.02亿 | 351.19万元 | 0.47% | 2.35% |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.005 元 | 8.06亿 | 402.85万元 | 0.47% | |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0.0075 元 | 9.77亿 | 733.10万元 | 0.71% | |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0.0075 元 | 19.15亿 | 1,436.21万元 | 0.70% | |
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0075 元 | 11.25亿 | 843.83万元 | 0.71% | 2.10% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0075 元 | 14.05亿 | 1,053.46万元 | 0.70% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.0075 元 | 11.86亿 | 889.64万元 | 0.70% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 11.36亿 | 568.08万元 | 0.47% | 1.87% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.005 元 | 11.36亿 | 568.08万元 | 0.47% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.005 元 | 12.56亿 | 628.12万元 | 0.47% | |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.005 元 | 13.95亿 | 697.72万元 | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |