汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908.jj ) 国企一带一路 (半年) 申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5615元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2846 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接A目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-08-24 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-21 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-08-20 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-08-19 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-08-18 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-08-17 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-14 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-08-13 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-12 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-11 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-08-10 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-08-07 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-08-06 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-08-05 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-08-04 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-08-03 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-31 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-07-30 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-29 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-28 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-07-27 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-24 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-23 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-22 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-21 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-20 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-07-17 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-16 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-07-15 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-14 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-13 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-10 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-09 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-08 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-07-07 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-07-06 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-07-03 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-07-02 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-07-01 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-30 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-06-29 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-26 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-25 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-24 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-06-23 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-06-22 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-06-18 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-17 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-06-16 | 1.6004元 | 1.6004元 |